018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.108(2024-09-19)
- 累计净值：1.108
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-商品
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-19
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
- 持续：0.2年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.69% 3月：10.25% 6月：19.27%
1年：29.44% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.108
2024-09-18 累计净值 1.086
2024-09-13 累计净值 1.106
2024-09-12 累计净值 1.094
2024-09-11 累计净值 1.07
2024-09-10 累计净值 1.068
2024-09-09 累计净值 1.062
2024-09-06 累计净值 1.055
2024-09-05 累计净值 1.069
2024-09-04 累计净值 1.059
2024-09-03 累计净值 1.057
2024-09-02 累计净值 1.067
2024-08-30 累计净值 1.068
2024-08-29 累计净值 1.081
2024-08-28 累计净值 1.075
2024-08-27 累计净值 1.087
2024-08-26 累计净值 1.083
2024-08-23 累计净值 1.083
2024-08-22 累计净值 1.064
2024-08-21 累计净值 1.08
2024-08-20 累计净值 1.08
2024-08-19 累计净值 1.079
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 过蓓蓓 |
2023-08-23 |
至今 |
89天 |
2.71% |
| 赖中立 |
2023-05-19 |
2023-08-22 |
95天 |
-1.51% |