018544 国投瑞银美丽中国混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.936(2024-09-20)
- 累计净值：1.136
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元开放赎回
- 成立日：2023-05-31
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：周思捷
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.85% 3月：-9.91% 6月：-11.70%
1年：-20.51% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.136
2024-09-19 累计净值 1.136
2024-09-18 累计净值 1.125
2024-09-13 累计净值 1.121
2024-09-12 累计净值 1.129
2024-09-11 累计净值 1.134
2024-09-10 累计净值 1.134
2024-09-09 累计净值 1.134
2024-09-06 累计净值 1.143
2024-09-05 累计净值 1.155
2024-09-04 累计净值 1.153
2024-09-03 累计净值 1.153
2024-09-02 累计净值 1.147
2024-08-30 累计净值 1.163
2024-08-29 累计净值 1.141
2024-08-28 累计净值 1.128
2024-08-27 累计净值 1.129
2024-08-26 累计净值 1.139
2024-08-23 累计净值 1.14
2024-08-22 累计净值 1.132
2024-08-21 累计净值 1.141
2024-08-20 累计净值 1.144