018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.299(2024-09-20)
- 累计净值:1.299
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-05-31
- 管理人:国投瑞银基金
- 基金经理:贺明之
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-0.08% 3月:-0.76% 6月:-0.54%
1年:-1.74% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.299
2024-09-19 累计净值 1.298
2024-09-18 累计净值 1.298
2024-09-13 累计净值 1.298
2024-09-12 累计净值 1.298
2024-09-11 累计净值 1.298
2024-09-10 累计净值 1.298
2024-09-09 累计净值 1.298
2024-09-06 累计净值 1.298
2024-09-05 累计净值 1.299
2024-09-04 累计净值 1.299
2024-09-03 累计净值 1.299
2024-09-02 累计净值 1.299
2024-08-30 累计净值 1.299
2024-08-29 累计净值 1.298
2024-08-28 累计净值 1.299
2024-08-27 累计净值 1.299
2024-08-26 累计净值 1.299
2024-08-23 累计净值 1.3
2024-08-22 累计净值 1.3
2024-08-21 累计净值 1.299
2024-08-20 累计净值 1.3