018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.549(2024-09-20)
- 累计净值：2.169
- 规模：0.19亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-31
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：周思捷
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.64% 3月：-9.57% 6月：-11.23%
1年：-18.95% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.169
2024-09-19 累计净值 2.168
2024-09-18 累计净值 2.147
2024-09-13 累计净值 2.138
2024-09-12 累计净值 2.154
2024-09-11 累计净值 2.163
2024-09-10 累计净值 2.163
2024-09-09 累计净值 2.161
2024-09-06 累计净值 2.178
2024-09-05 累计净值 2.2
2024-09-04 累计净值 2.194
2024-09-03 累计净值 2.197
2024-09-02 累计净值 2.186
2024-08-30 累计净值 2.211
2024-08-29 累计净值 2.174
2024-08-28 累计净值 2.151
2024-08-27 累计净值 2.154
2024-08-26 累计净值 2.173
2024-08-23 累计净值 2.175
2024-08-22 累计净值 2.161
2024-08-21 累计净值 2.175
2024-08-20 累计净值 2.179