018558 易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7781(2024-09-20)
- 累计净值:0.7781
- 规模:0.05亿
- 跟踪标的:中证港股通医药卫生综合港元指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-08-08
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:成曦
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:3.53% 3月:6.23% 6月:-2.32%
1年:-21.78% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7781
2024-09-19 累计净值 0.7604
2024-09-18 累计净值 0.7605
2024-09-13 累计净值 0.7524
2024-09-12 累计净值 0.7406
2024-09-11 累计净值 0.7424
2024-09-10 累计净值 0.7287
2024-09-09 累计净值 0.7348
2024-09-06 累计净值 0.7365
2024-09-05 累计净值 0.737
2024-09-04 累计净值 0.7336
2024-09-03 累计净值 0.7365
2024-09-02 累计净值 0.7344
2024-08-30 累计净值 0.7462
2024-08-29 累计净值 0.7465
2024-08-28 累计净值 0.7369
2024-08-27 累计净值 0.7404
2024-08-26 累计净值 0.7362
2024-08-23 累计净值 0.7248
2024-08-22 累计净值 0.7382
2024-08-21 累计净值 0.7481
2024-08-20 累计净值 0.7516