018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0009(2024-09-20)
- 累计净值：1.0009
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中证全指家用电器指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-01
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：5.69% 3月：-5.87% 6月：-2.69%
1年：-1.93% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0009
2024-09-19 累计净值 0.9948
2024-09-18 累计净值 0.9806
2024-09-13 累计净值 0.961
2024-09-12 累计净值 0.9616
2024-09-11 累计净值 0.9672
2024-09-10 累计净值 0.9546
2024-09-09 累计净值 0.9534
2024-09-06 累计净值 0.9704
2024-09-05 累计净值 0.9835
2024-09-04 累计净值 0.984
2024-09-03 累计净值 0.9878
2024-09-02 累计净值 0.9666
2024-08-30 累计净值 0.9774
2024-08-29 累计净值 0.954
2024-08-28 累计净值 0.95
2024-08-27 累计净值 0.9549
2024-08-26 累计净值 0.9719
2024-08-23 累计净值 0.968
2024-08-22 累计净值 0.9474
2024-08-21 累计净值 0.9462
2024-08-20 累计净值 0.947