018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9978(2024-09-20)
- 累计净值：0.9978
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：中证全指家用电器指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-01
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：5.68% 3月：-5.91% 6月：-2.80%
1年：-2.18% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9978
2024-09-19 累计净值 0.9916
2024-09-18 累计净值 0.9775
2024-09-13 累计净值 0.958
2024-09-12 累计净值 0.9586
2024-09-11 累计净值 0.9642
2024-09-10 累计净值 0.9516
2024-09-09 累计净值 0.9505
2024-09-06 累计净值 0.9674
2024-09-05 累计净值 0.9805
2024-09-04 累计净值 0.981
2024-09-03 累计净值 0.9848
2024-09-02 累计净值 0.9637
2024-08-30 累计净值 0.9745
2024-08-29 累计净值 0.9511
2024-08-28 累计净值 0.9472
2024-08-27 累计净值 0.952
2024-08-26 累计净值 0.969
2024-08-23 累计净值 0.9651
2024-08-22 累计净值 0.9446
2024-08-21 累计净值 0.9434
2024-08-20 累计净值 0.9442