018597 兴证全球招益债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0099(2024-09-20)
- 累计净值：1.0099
- 规模：3.51亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-05
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：张睿
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.50% 3月：-1.40% 6月：-0.23%
1年：1.01% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0099
2024-09-19 累计净值 1.0108
2024-09-18 累计净值 1.009
2024-09-13 累计净值 1.0087
2024-09-12 累计净值 1.0095
2024-09-11 累计净值 1.0103
2024-09-10 累计净值 1.0103
2024-09-09 累计净值 1.0111
2024-09-06 累计净值 1.0127
2024-09-05 累计净值 1.0145
2024-09-04 累计净值 1.0134
2024-09-03 累计净值 1.0144
2024-09-02 累计净值 1.0132
2024-08-30 累计净值 1.0142
2024-08-29 累计净值 1.0121
2024-08-28 累计净值 1.0113
2024-08-27 累计净值 1.0112
2024-08-26 累计净值 1.0135
2024-08-23 累计净值 1.0134
2024-08-22 累计净值 1.0131
2024-08-21 累计净值 1.0139
2024-08-20 累计净值 1.015