018616 光大保德信睿阳纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0416(2024-09-20)
- 累计净值：1.0416
- 规模：3亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-29
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：李怀定
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.03% 3月：0.40% 6月：1.95%
1年：3.88% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0416
2024-09-19 累计净值 1.0419
2024-09-18 累计净值 1.042
2024-09-13 累计净值 1.0415
2024-09-12 累计净值 1.0415
2024-09-11 累计净值 1.0414
2024-09-10 累计净值 1.0414
2024-09-09 累计净值 1.0415
2024-09-06 累计净值 1.0414
2024-09-05 累计净值 1.0413
2024-09-04 累计净值 1.041
2024-09-03 累计净值 1.0407
2024-09-02 累计净值 1.0402
2024-08-30 累计净值 1.0396
2024-08-29 累计净值 1.0392
2024-08-28 累计净值 1.0388
2024-08-27 累计净值 1.0388
2024-08-26 累计净值 1.0402
2024-08-23 累计净值 1.0408
2024-08-22 累计净值 1.0412
2024-08-21 累计净值 1.0414
2024-08-20 累计净值 1.0419