018646 易方达中证家电龙头指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0039(2024-09-20)
- 累计净值：1.0039
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中证家电龙头指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-19
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：庞亚平
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：5.95% 3月：-6.95% 6月：-1.88%
1年：0.39% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0039
2024-09-19 累计净值 0.998
2024-09-18 累计净值 0.9847
2024-09-13 累计净值 0.9643
2024-09-12 累计净值 0.9644
2024-09-11 累计净值 0.9712
2024-09-10 累计净值 0.9576
2024-09-09 累计净值 0.9565
2024-09-06 累计净值 0.9744
2024-09-05 累计净值 0.9863
2024-09-04 累计净值 0.987
2024-09-03 累计净值 0.9904
2024-09-02 累计净值 0.9673
2024-08-30 累计净值 0.9789
2024-08-29 累计净值 0.9548
2024-08-28 累计净值 0.9511
2024-08-27 累计净值 0.9558
2024-08-26 累计净值 0.9724
2024-08-23 累计净值 0.9709
2024-08-22 累计净值 0.9482
2024-08-21 累计净值 0.9463
2024-08-20 累计净值 0.9475