018647 易方达中证家电龙头指数发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.001(2024-09-20)
- 累计净值：1.001
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中证家电龙头指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-19
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：庞亚平
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：5.94% 3月：-7.01% 6月：-2.02%
1年：0.10% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.001
2024-09-19 累计净值 0.9951
2024-09-18 累计净值 0.9818
2024-09-13 累计净值 0.9615
2024-09-12 累计净值 0.9617
2024-09-11 累计净值 0.9684
2024-09-10 累计净值 0.9549
2024-09-09 累计净值 0.9538
2024-09-06 累计净值 0.9716
2024-09-05 累计净值 0.9835
2024-09-04 累计净值 0.9842
2024-09-03 累计净值 0.9876
2024-09-02 累计净值 0.9646
2024-08-30 累计净值 0.9762
2024-08-29 累计净值 0.9522
2024-08-28 累计净值 0.9484
2024-08-27 累计净值 0.9532
2024-08-26 累计净值 0.9697
2024-08-23 累计净值 0.9683
2024-08-22 累计净值 0.9456
2024-08-21 累计净值 0.9438
2024-08-20 累计净值 0.9449