018685 银华中债1-3年国开行债券指数D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0696(2024-09-20)
- 累计净值：1.0826
- 规模：4.01亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.80%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-13
- 管理人：银华基金
- 基金经理：赵旭东
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.48% 3月：1.03% 6月：2.12%
1年：4.22% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0826
2024-09-19 累计净值 1.0825
2024-09-18 累计净值 1.0826
2024-09-13 累计净值 1.0819
2024-09-12 累计净值 1.0814
2024-09-11 累计净值 1.0813
2024-09-10 累计净值 1.0805
2024-09-09 累计净值 1.0804
2024-09-06 累计净值 1.08
2024-09-05 累计净值 1.0798
2024-09-04 累计净值 1.0797
2024-09-03 累计净值 1.0795
2024-09-02 累计净值 1.0792
2024-08-30 累计净值 1.078
2024-08-29 累计净值 1.0779
2024-08-28 累计净值 1.0779
2024-08-27 累计净值 1.0775
2024-08-26 累计净值 1.0782
2024-08-23 累计净值 1.0782
2024-08-22 累计净值 1.0776
2024-08-21 累计净值 1.0774
2024-08-20 累计净值 1.0775