018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9862(2024-09-20)
- 累计净值:0.9862
- 规模:0.11亿
- 跟踪标的:中证港股通50港元指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-07-06
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:李俊
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:3.32% 3月:-0.02% 6月:11.94%
1年:1.70% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9862
2024-09-19 累计净值 0.9798
2024-09-18 累计净值 0.9625
2024-09-13 累计净值 0.9479
2024-09-12 累计净值 0.9436
2024-09-11 累计净值 0.9376
2024-09-10 累计净值 0.942
2024-09-09 累计净值 0.9406
2024-09-06 累计净值 0.9494
2024-09-05 累计净值 0.9502
2024-09-04 累计净值 0.951
2024-09-03 累计净值 0.9608
2024-09-02 累计净值 0.9616
2024-08-30 累计净值 0.9764
2024-08-29 累计净值 0.9708
2024-08-28 累计净值 0.9655
2024-08-27 累计净值 0.9758
2024-08-26 累计净值 0.968
2024-08-23 累计净值 0.9608
2024-08-22 累计净值 0.9603
2024-08-21 累计净值 0.9485
2024-08-20 累计净值 0.9545