018746 永赢匠心增利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0235(2024-09-20)
- 累计净值：1.0235
- 规模：13.6亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-01
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：李永兴
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.48% 3月：-0.83% 6月：1.04%
1年：2.42% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0235
2024-09-19 累计净值 1.0237
2024-09-18 累计净值 1.0237
2024-09-13 累计净值 1.0223
2024-09-12 累计净值 1.0222
2024-09-11 累计净值 1.0223
2024-09-10 累计净值 1.022
2024-09-09 累计净值 1.0221
2024-09-06 累计净值 1.0233
2024-09-05 累计净值 1.0237
2024-09-04 累计净值 1.0236
2024-09-03 累计净值 1.024
2024-09-02 累计净值 1.0233
2024-08-30 累计净值 1.0235
2024-08-29 累计净值 1.0232
2024-08-28 累计净值 1.0234
2024-08-27 累计净值 1.0241
2024-08-26 累计净值 1.0255
2024-08-23 累计净值 1.0266
2024-08-22 累计净值 1.0274
2024-08-21 累计净值 1.0274
2024-08-20 累计净值 1.0284