018747 永赢匠心增利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0194(2024-09-20)
- 累计净值：1.0194
- 规模：13.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-01
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：李永兴
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.51% 3月：-0.92% 6月：0.85%
1年：2.06% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0194
2024-09-19 累计净值 1.0197
2024-09-18 累计净值 1.0197
2024-09-13 累计净值 1.0183
2024-09-12 累计净值 1.0182
2024-09-11 累计净值 1.0183
2024-09-10 累计净值 1.018
2024-09-09 累计净值 1.0182
2024-09-06 累计净值 1.0194
2024-09-05 累计净值 1.0198
2024-09-04 累计净值 1.0197
2024-09-03 累计净值 1.0201
2024-09-02 累计净值 1.0194
2024-08-30 累计净值 1.0197
2024-08-29 累计净值 1.0193
2024-08-28 累计净值 1.0195
2024-08-27 累计净值 1.0203
2024-08-26 累计净值 1.0217
2024-08-23 累计净值 1.0228
2024-08-22 累计净值 1.0236
2024-08-21 累计净值 1.0236
2024-08-20 累计净值 1.0246