018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.586(2024-09-20)
- 累计净值：0.586
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：华证专精特新100指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-11
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：晏阳
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-3.16% 3月：-17.51% 6月：-25.48%
1年：-31.49% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.586
2024-09-19 累计净值 0.5909
2024-09-18 累计净值 0.5852
2024-09-13 累计净值 0.5853
2024-09-12 累计净值 0.5965
2024-09-11 累计净值 0.6016
2024-09-10 累计净值 0.5989
2024-09-09 累计净值 0.5929
2024-09-06 累计净值 0.5967
2024-09-05 累计净值 0.6103
2024-09-04 累计净值 0.6063
2024-09-03 累计净值 0.6046
2024-09-02 累计净值 0.598
2024-08-30 累计净值 0.6154
2024-08-29 累计净值 0.5988
2024-08-28 累计净值 0.5865
2024-08-27 累计净值 0.5834
2024-08-26 累计净值 0.5914
2024-08-23 累计净值 0.5902
2024-08-22 累计净值 0.5922
2024-08-21 累计净值 0.604
2024-08-20 累计净值 0.6051