018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5842(2024-09-20)
- 累计净值：0.5842
- 规模：0亿
- 跟踪标的：华证专精特新100指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-11
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：晏阳
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-3.17% 3月：-17.56% 6月：-25.58%
1年：-31.66% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5842
2024-09-19 累计净值 0.5891
2024-09-18 累计净值 0.5834
2024-09-13 累计净值 0.5835
2024-09-12 累计净值 0.5947
2024-09-11 累计净值 0.5998
2024-09-10 累计净值 0.5971
2024-09-09 累计净值 0.5911
2024-09-06 累计净值 0.5949
2024-09-05 累计净值 0.6085
2024-09-04 累计净值 0.6045
2024-09-03 累计净值 0.6028
2024-09-02 累计净值 0.5962
2024-08-30 累计净值 0.6136
2024-08-29 累计净值 0.597
2024-08-28 累计净值 0.5848
2024-08-27 累计净值 0.5816
2024-08-26 累计净值 0.5896
2024-08-23 累计净值 0.5884
2024-08-22 累计净值 0.5905
2024-08-21 累计净值 0.6023
2024-08-20 累计净值 0.6033