018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0212(2024-09-20)
- 累计净值：1.0212
- 规模：2.44亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-08-15
- 管理人：信达澳亚基金
- 基金经理：宋东旭
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.22% 3月：-1.82% 6月：-1.08%
1年：2.19% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0212
2024-09-19 累计净值 1.0202
2024-09-18 累计净值 1.02
2024-09-13 累计净值 1.0185
2024-09-12 累计净值 1.018
2024-09-11 累计净值 1.0179
2024-09-10 累计净值 1.0166
2024-09-09 累计净值 1.0159
2024-09-06 累计净值 1.0171
2024-09-05 累计净值 1.0185
2024-09-04 累计净值 1.0188
2024-09-03 累计净值 1.0195
2024-09-02 累计净值 1.0195
2024-08-30 累计净值 1.0211
2024-08-29 累计净值 1.0221
2024-08-28 累计净值 1.0228
2024-08-27 累计净值 1.0218
2024-08-26 累计净值 1.0233
2024-08-23 累计净值 1.0239
2024-08-22 累计净值 1.0231
2024-08-21 累计净值 1.0228
2024-08-20 累计净值 1.0235