018799 易方达安裕60天持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.045(2024-09-20)
- 累计净值：1.045
- 规模：0.84亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日：2023-07-18
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘朝阳
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.08% 3月：0.46% 6月：1.24%
1年：3.77% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.045
2024-09-19 累计净值 1.045
2024-09-18 累计净值 1.045
2024-09-13 累计净值 1.0447
2024-09-12 累计净值 1.0447
2024-09-11 累计净值 1.0446
2024-09-10 累计净值 1.0445
2024-09-09 累计净值 1.0445
2024-09-06 累计净值 1.0444
2024-09-05 累计净值 1.0443
2024-09-04 累计净值 1.0442
2024-09-03 累计净值 1.0441
2024-09-02 累计净值 1.044
2024-08-30 累计净值 1.0437
2024-08-29 累计净值 1.0436
2024-08-28 累计净值 1.0434
2024-08-27 累计净值 1.0435
2024-08-26 累计净值 1.0439
2024-08-23 累计净值 1.0439
2024-08-22 累计净值 1.044
2024-08-21 累计净值 1.0441
2024-08-20 累计净值 1.0442