018814 中金金安债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0513(2024-09-20)
- 累计净值:1.0513
- 规模:2亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-10-17
- 管理人:中金基金
- 基金经理:闫雯雯
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:1.43% 3月:2.96% 6月:3.89%
1年:0.00% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0513
2024-09-19 累计净值 1.0502
2024-09-18 累计净值 1.0501
2024-09-13 累计净值 1.047
2024-09-12 累计净值 1.0451
2024-09-11 累计净值 1.0444
2024-09-10 累计净值 1.0431
2024-09-09 累计净值 1.0417
2024-09-06 累计净值 1.0403
2024-09-05 累计净值 1.04
2024-09-04 累计净值 1.0396
2024-09-03 累计净值 1.0391
2024-09-02 累计净值 1.0387
2024-08-30 累计净值 1.0361
2024-08-29 累计净值 1.0359
2024-08-28 累计净值 1.0375
2024-08-27 累计净值 1.0349
2024-08-26 累计净值 1.0373
2024-08-23 累计净值 1.038
2024-08-22 累计净值 1.0375
2024-08-21 累计净值 1.0369
2024-08-20 累计净值 1.0365