018829 兴业嘉远债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0243(2024-09-20)
- 累计净值:1.0503
- 规模:80亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-09-08
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:伍方方
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.75% 3月:1.50% 6月:2.82%
1年:5.03% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0503
2024-09-19 累计净值 1.0499
2024-09-18 累计净值 1.0502
2024-09-13 累计净值 1.0494
2024-09-12 累计净值 1.0488
2024-09-11 累计净值 1.0487
2024-09-10 累计净值 1.0475
2024-09-09 累计净值 1.0469
2024-09-06 累计净值 1.0463
2024-09-05 累计净值 1.0463
2024-09-04 累计净值 1.0461
2024-09-03 累计净值 1.0457
2024-09-02 累计净值 1.0449
2024-08-30 累计净值 1.0431
2024-08-29 累计净值 1.0429
2024-08-28 累计净值 1.0433
2024-08-27 累计净值 1.0421
2024-08-26 累计净值 1.0434
2024-08-23 累计净值 1.0437
2024-08-22 累计净值 1.043
2024-08-21 累计净值 1.0428
2024-08-20 累计净值 1.0427