018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8902(2024-09-19)
- 累计净值：0.8902
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-05
- 管理人：博时基金
- 基金经理：王祥
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-4.47% 3月：-5.79% 6月：-11.61%
1年：-10.35% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 0.8902
2024-09-18 累计净值 0.876
2024-09-13 累计净值 0.8524
2024-09-12 累计净值 0.8471
2024-09-11 累计净值 0.844
2024-09-10 累计净值 0.8441
2024-09-09 累计净值 0.8505
2024-09-06 累计净值 0.8546
2024-09-05 累计净值 0.8683
2024-09-04 累计净值 0.8767
2024-09-03 累计净值 0.8901
2024-09-02 累计净值 0.9218
2024-08-30 累计净值 0.9231
2024-08-29 累计净值 0.9281
2024-08-28 累计净值 0.9132
2024-08-27 累计净值 0.9167
2024-08-26 累计净值 0.9273
2024-08-23 累计净值 0.9246
2024-08-22 累计净值 0.9046
2024-08-21 累计净值 0.9089
2024-08-20 累计净值 0.9079
2024-08-19 累计净值 0.9319