018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8846(2024-09-19)
- 累计净值：0.8846
- 规模：0.07亿
- 跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-05
- 管理人：博时基金
- 基金经理：王祥
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-4.52% 3月：-5.87% 6月：-11.82%
1年：-10.92% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 0.8846
2024-09-18 累计净值 0.8704
2024-09-13 累计净值 0.8473
2024-09-12 累计净值 0.842
2024-09-11 累计净值 0.8389
2024-09-10 累计净值 0.839
2024-09-09 累计净值 0.8454
2024-09-06 累计净值 0.8495
2024-09-05 累计净值 0.8631
2024-09-04 累计净值 0.8715
2024-09-03 累计净值 0.8848
2024-09-02 累计净值 0.9163
2024-08-30 累计净值 0.9177
2024-08-29 累计净值 0.9227
2024-08-28 累计净值 0.9078
2024-08-27 累计净值 0.9113
2024-08-26 累计净值 0.9219
2024-08-23 累计净值 0.9192
2024-08-22 累计净值 0.8994
2024-08-21 累计净值 0.9036
2024-08-20 累计净值 0.9026
2024-08-19 累计净值 0.9265