018933 长盛城镇化主题混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.91(2024-09-20)
- 累计净值：0.91
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-24
- 管理人：长盛基金
- 基金经理：代毅
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-11.44% 3月：-22.37% 6月：-25.46%
1年：-20.59% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.91
2024-09-19 累计净值 0.9118
2024-09-18 累计净值 0.9266
2024-09-13 累计净值 0.951
2024-09-12 累计净值 0.9255
2024-09-11 累计净值 0.9252
2024-09-10 累计净值 0.9287
2024-09-09 累计净值 0.9189
2024-09-06 累计净值 0.9213
2024-09-05 累计净值 0.9515
2024-09-04 累计净值 0.9552
2024-09-03 累计净值 0.9833
2024-09-02 累计净值 0.985
2024-08-30 累计净值 1.025
2024-08-29 累计净值 0.9869
2024-08-28 累计净值 0.9926
2024-08-27 累计净值 0.9942
2024-08-26 累计净值 1.0141
2024-08-23 累计净值 1.0267
2024-08-22 累计净值 1.0399
2024-08-21 累计净值 1.0446
2024-08-20 累计净值 1.0275