018957 中航机遇领航混合发起C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9093(2024-09-20)
- 累计净值:0.9093
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-08-10
- 管理人:中航基金
- 基金经理:韩浩
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-8.06% 3月:-19.02% 6月:-24.76%
1年:-5.10% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9093
2024-09-19 累计净值 0.9116
2024-09-18 累计净值 0.9241
2024-09-13 累计净值 0.9329
2024-09-12 累计净值 0.9085
2024-09-11 累计净值 0.9057
2024-09-10 累计净值 0.9048
2024-09-09 累计净值 0.8921
2024-09-06 累计净值 0.8845
2024-09-05 累计净值 0.9097
2024-09-04 累计净值 0.9056
2024-09-03 累计净值 0.9248
2024-09-02 累计净值 0.9217
2024-08-30 累计净值 0.9567
2024-08-29 累计净值 0.9308
2024-08-28 累计净值 0.9499
2024-08-27 累计净值 0.9491
2024-08-26 累计净值 0.958
2024-08-23 累计净值 0.9765
2024-08-22 累计净值 0.9887
2024-08-21 累计净值 0.9936
2024-08-20 累计净值 0.989