018961 永赢瑞益债券B
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1094(2024-09-20)
- 累计净值:1.1094
- 规模:1亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-07-28
- 管理人:永赢基金
- 基金经理:杨凡颖
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.18% 3月:0.71% 6月:2.00%
1年:4.40% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1094
2024-09-19 累计净值 1.1095
2024-09-18 累计净值 1.1097
2024-09-13 累计净值 1.1088
2024-09-12 累计净值 1.1084
2024-09-11 累计净值 1.1082
2024-09-10 累计净值 1.1079
2024-09-09 累计净值 1.1079
2024-09-06 累计净值 1.1076
2024-09-05 累计净值 1.1076
2024-09-04 累计净值 1.1073
2024-09-03 累计净值 1.1071
2024-09-02 累计净值 1.1067
2024-08-30 累计净值 1.1058
2024-08-29 累计净值 1.1056
2024-08-28 累计净值 1.1053
2024-08-27 累计净值 1.1049
2024-08-26 累计净值 1.1061
2024-08-23 累计净值 1.1068
2024-08-22 累计净值 1.107
2024-08-21 累计净值 1.107
2024-08-20 累计净值 1.1074