018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2294(2024-09-19)
- 累计净值:1.2294
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-08-02
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:过蓓蓓
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-0.22% 3月:-1.59% 6月:7.34%
1年:23.33% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.2294
2024-09-18 累计净值 1.198
2024-09-13 累计净值 1.2106
2024-09-12 累计净值 1.2082
2024-09-11 累计净值 1.1968
2024-09-10 累计净值 1.1723
2024-09-09 累计净值 1.1602
2024-09-06 累计净值 1.1454
2024-09-05 累计净值 1.1759
2024-09-04 累计净值 1.1778
2024-09-03 累计净值 1.1795
2024-09-02 累计净值 1.2141
2024-08-30 累计净值 1.2157
2024-08-29 累计净值 1.2039
2024-08-28 累计净值 1.2041
2024-08-27 累计净值 1.2182
2024-08-26 累计净值 1.2129
2024-08-23 累计净值 1.2282
2024-08-22 累计净值 1.213
2024-08-21 累计净值 1.2336
2024-08-20 累计净值 1.2279
2024-08-19 累计净值 1.2321