019053 华商元亨混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4174(2024-09-20)
- 累计净值：1.4174
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-16
- 管理人：华商基金
- 基金经理：胡中原
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-3.22% 3月：-8.04% 6月：-12.38%
1年：-3.79% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4174
2024-09-19 累计净值 1.4194
2024-09-18 累计净值 1.416
2024-09-13 累计净值 1.4234
2024-09-12 累计净值 1.4141
2024-09-11 累计净值 1.4224
2024-09-10 累计净值 1.4221
2024-09-09 累计净值 1.4072
2024-09-06 累计净值 1.4072
2024-09-05 累计净值 1.4236
2024-09-04 累计净值 1.4229
2024-09-03 累计净值 1.4373
2024-09-02 累计净值 1.4292
2024-08-30 累计净值 1.4646
2024-08-29 累计净值 1.433
2024-08-28 累计净值 1.4301
2024-08-27 累计净值 1.4274
2024-08-26 累计净值 1.4387
2024-08-23 累计净值 1.4495
2024-08-22 累计净值 1.4538
2024-08-21 累计净值 1.4691
2024-08-20 累计净值 1.4646