019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6583(2024-09-20)
- 累计净值：0.6583
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：中证软件服务指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-10-10
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：伍臣东
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.86% 3月：-11.04% 6月：-27.94%
1年：-34.17% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6583
2024-09-19 累计净值 0.6518
2024-09-18 累计净值 0.6379
2024-09-13 累计净值 0.6354
2024-09-12 累计净值 0.6424
2024-09-11 累计净值 0.6439
2024-09-10 累计净值 0.6412
2024-09-09 累计净值 0.6275
2024-09-06 累计净值 0.6324
2024-09-05 累计净值 0.6426
2024-09-04 累计净值 0.6378
2024-09-03 累计净值 0.6401
2024-09-02 累计净值 0.6278
2024-08-30 累计净值 0.6506
2024-08-29 累计净值 0.6335
2024-08-28 累计净值 0.6236
2024-08-27 累计净值 0.6239
2024-08-26 累计净值 0.6353
2024-08-23 累计净值 0.635
2024-08-22 累计净值 0.6255
2024-08-21 累计净值 0.6356
2024-08-20 累计净值 0.64