019074 泰康长江经济带债券D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0928(2024-09-20)
- 累计净值：1.0928
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-18
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：经惠云
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.28% 3月：1.05% 6月：2.53%
1年：4.58% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0928
2024-09-19 累计净值 1.0928
2024-09-18 累计净值 1.0928
2024-09-13 累计净值 1.0918
2024-09-12 累计净值 1.091
2024-09-11 累计净值 1.0907
2024-09-10 累计净值 1.0903
2024-09-09 累计净值 1.09
2024-09-06 累计净值 1.0896
2024-09-05 累计净值 1.0896
2024-09-04 累计净值 1.0894
2024-09-03 累计净值 1.0892
2024-09-02 累计净值 1.089
2024-08-30 累计净值 1.0885
2024-08-29 累计净值 1.0883
2024-08-28 累计净值 1.0881
2024-08-27 累计净值 1.088
2024-08-26 累计净值 1.0887
2024-08-23 累计净值 1.0887
2024-08-22 累计净值 1.089
2024-08-21 累计净值 1.0894
2024-08-20 累计净值 1.0897