019089 华润元大信息传媒科技混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.3842(2024-09-20)
- 累计净值:2.3842
- 规模:0.03亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-08-15
- 管理人:华润元大基金
- 基金经理:刘宏毅
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-7.28% 3月:-12.60% 6月:-11.25%
1年:9.15% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.3842
2024-09-19 累计净值 2.385
2024-09-18 累计净值 2.4083
2024-09-13 累计净值 2.4504
2024-09-12 累计净值 2.3998
2024-09-11 累计净值 2.3978
2024-09-10 累计净值 2.4074
2024-09-09 累计净值 2.3769
2024-09-06 累计净值 2.3655
2024-09-05 累计净值 2.422
2024-09-04 累计净值 2.4187
2024-09-03 累计净值 2.4614
2024-09-02 累计净值 2.452
2024-08-30 累计净值 2.5274
2024-08-29 累计净值 2.4414
2024-08-28 累计净值 2.4732
2024-08-27 累计净值 2.4762
2024-08-26 累计净值 2.5096
2024-08-23 累计净值 2.5475
2024-08-22 累计净值 2.5806
2024-08-21 累计净值 2.5959
2024-08-20 累计净值 2.5715