019095 东方双债添利债券D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0307(2024-09-20)
- 累计净值：1.0307
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-24
- 管理人：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-1.58% 3月：-8.68% 6月：-7.89%
1年：-12.52% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0307
2024-09-19 累计净值 1.0335
2024-09-18 累计净值 1.0282
2024-09-13 累计净值 1.0297
2024-09-12 累计净值 1.0313
2024-09-11 累计净值 1.0325
2024-09-10 累计净值 1.0373
2024-09-09 累计净值 1.042
2024-09-06 累计净值 1.0483
2024-09-05 累计净值 1.0507
2024-09-04 累计净值 1.0468
2024-09-03 累计净值 1.0479
2024-09-02 累计净值 1.0493
2024-08-30 累计净值 1.0538
2024-08-29 累计净值 1.0479
2024-08-28 累计净值 1.0466
2024-08-27 累计净值 1.0471
2024-08-26 累计净值 1.0501
2024-08-23 累计净值 1.0431
2024-08-22 累计净值 1.0431
2024-08-21 累计净值 1.044
2024-08-20 累计净值 1.0472