019097 东方臻裕债券E
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0992(2024-09-20)
- 累计净值:1.0992
- 规模:0.02亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限300.00万元开放赎回
- 成立日:2023-08-24
- 管理人:东方基金
- 基金经理:吴萍萍
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-0.02% 3月:0.60% 6月:2.10%
1年:4.82% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0992
2024-09-19 累计净值 1.0995
2024-09-18 累计净值 1.0997
2024-09-13 累计净值 1.0991
2024-09-12 累计净值 1.099
2024-09-11 累计净值 1.099
2024-09-10 累计净值 1.0989
2024-09-09 累计净值 1.099
2024-09-06 累计净值 1.0989
2024-09-05 累计净值 1.0988
2024-09-04 累计净值 1.0985
2024-09-03 累计净值 1.0981
2024-09-02 累计净值 1.0978
2024-08-30 累计净值 1.0972
2024-08-29 累计净值 1.097
2024-08-28 累计净值 1.0964
2024-08-27 累计净值 1.0965
2024-08-26 累计净值 1.0977
2024-08-23 累计净值 1.0982
2024-08-22 累计净值 1.0987
2024-08-21 累计净值 1.0989
2024-08-20 累计净值 1.0994