019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0201(2024-09-20)
- 累计净值：1.0201
- 规模：38.61亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2023-09-19
- 管理人：中银证券
- 基金经理：吕文晔
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.12% 3月：0.38% 6月：0.85%
1年：2.01% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0201
2024-09-19 累计净值 1.0201
2024-09-18 累计净值 1.02
2024-09-13 累计净值 1.0198
2024-09-12 累计净值 1.0198
2024-09-11 累计净值 1.0197
2024-09-10 累计净值 1.0196
2024-09-09 累计净值 1.0196
2024-09-06 累计净值 1.0194
2024-09-05 累计净值 1.0194
2024-09-04 累计净值 1.0194
2024-09-03 累计净值 1.0193
2024-09-02 累计净值 1.0193
2024-08-30 累计净值 1.0192
2024-08-29 累计净值 1.0191
2024-08-28 累计净值 1.019
2024-08-27 累计净值 1.0189
2024-08-26 累计净值 1.019
2024-08-23 累计净值 1.0189
2024-08-22 累计净值 1.0189
2024-08-21 累计净值 1.0188
2024-08-20 累计净值 1.0189