019109 泰康丰盈债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3229(2024-09-20)
- 累计净值：1.3229
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-05
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：任慧娟
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.21% 3月：-0.56% 6月：0.88%
1年：1.47% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3229
2024-09-19 累计净值 1.3231
2024-09-18 累计净值 1.3234
2024-09-13 累计净值 1.3206
2024-09-12 累计净值 1.3219
2024-09-11 累计净值 1.3218
2024-09-10 累计净值 1.3199
2024-09-09 累计净值 1.3199
2024-09-06 累计净值 1.3206
2024-09-05 累计净值 1.3229
2024-09-04 累计净值 1.3233
2024-09-03 累计净值 1.3228
2024-09-02 累计净值 1.3206
2024-08-30 累计净值 1.3208
2024-08-29 累计净值 1.3182
2024-08-28 累计净值 1.3185
2024-08-27 累计净值 1.3181
2024-08-26 累计净值 1.3195
2024-08-23 累计净值 1.3212
2024-08-22 累计净值 1.3206
2024-08-21 累计净值 1.3198
2024-08-20 累计净值 1.3201