019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0515(2024-09-20)
- 累计净值：1.0605
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.40%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-22
- 管理人：中银基金
- 基金经理：郑涛
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.51% 3月：1.11% 6月：2.10%
1年：3.66% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0605
2024-09-19 累计净值 1.0604
2024-09-18 累计净值 1.0604
2024-09-13 累计净值 1.06
2024-09-12 累计净值 1.0597
2024-09-11 累计净值 1.0596
2024-09-10 累计净值 1.0589
2024-09-09 累计净值 1.0587
2024-09-06 累计净值 1.0584
2024-09-05 累计净值 1.0584
2024-09-04 累计净值 1.0582
2024-09-03 累计净值 1.0581
2024-09-02 累计净值 1.0576
2024-08-30 累计净值 1.0564
2024-08-29 累计净值 1.0562
2024-08-28 累计净值 1.0562
2024-08-27 累计净值 1.0556
2024-08-26 累计净值 1.0563
2024-08-23 累计净值 1.0563
2024-08-22 累计净值 1.0555
2024-08-21 累计净值 1.0551
2024-08-20 累计净值 1.0552