019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9602(2024-09-19)
- 累计净值：0.9602
- 规模：0.74亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-混合灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-05
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：张清华
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.30% 3月：-0.39% 6月：1.72%
1年：-4.04% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 0.9602
2024-09-18 累计净值 0.9484
2024-09-13 累计净值 0.9497
2024-09-12 累计净值 0.9497
2024-09-11 累计净值 0.9472
2024-09-10 累计净值 0.9423
2024-09-09 累计净值 0.9374
2024-09-06 累计净值 0.9344
2024-09-05 累计净值 0.9429
2024-09-04 累计净值 0.9434
2024-09-03 累计净值 0.9446
2024-09-02 累计净值 0.9529
2024-08-30 累计净值 0.9569
2024-08-29 累计净值 0.9535
2024-08-28 累计净值 0.9505
2024-08-27 累计净值 0.9555
2024-08-26 累计净值 0.9531
2024-08-23 累计净值 0.958
2024-08-22 累计净值 0.9481
2024-08-21 累计净值 0.9543
2024-08-20 累计净值 0.9538
2024-08-19 累计净值 0.9573