019192 人保中债1-5年政策性金融债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0407(2024-09-20)
- 累计净值:1.0407
- 规模:56.5亿
- 跟踪标的:中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-11-02
- 管理人:人保资产
- 基金经理:程同朦
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.51% 3月:1.09% 6月:2.21%
1年:0.00% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0407
2024-09-19 累计净值 1.0405
2024-09-18 累计净值 1.0406
2024-09-13 累计净值 1.04
2024-09-12 累计净值 1.0395
2024-09-11 累计净值 1.0394
2024-09-10 累计净值 1.0386
2024-09-09 累计净值 1.0384
2024-09-06 累计净值 1.038
2024-09-05 累计净值 1.0379
2024-09-04 累计净值 1.0378
2024-09-03 累计净值 1.0376
2024-09-02 累计净值 1.0371
2024-08-30 累计净值 1.0362
2024-08-29 累计净值 1.036
2024-08-28 累计净值 1.0361
2024-08-27 累计净值 1.0356
2024-08-26 累计净值 1.0363
2024-08-23 累计净值 1.0363
2024-08-22 累计净值 1.0357
2024-08-21 累计净值 1.0354
2024-08-20 累计净值 1.0354