019210 浦银安盛沪深300指数增强C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9526(2024-09-20)
- 累计净值:0.9526
- 规模:0亿
- 跟踪标的:沪深300指数
- 跟踪误差:2.57%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-08-28
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:罗雯
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-3.74% 3月:-7.69% 6月:-7.87%
1年:-9.33% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9526
2024-09-19 累计净值 0.95
2024-09-18 累计净值 0.9443
2024-09-13 累计净值 0.9386
2024-09-12 累计净值 0.9405
2024-09-11 累计净值 0.9447
2024-09-10 累计净值 0.9484
2024-09-09 累计净值 0.9483
2024-09-06 累计净值 0.9603
2024-09-05 累计净值 0.9681
2024-09-04 累计净值 0.9676
2024-09-03 累计净值 0.9745
2024-09-02 累计净值 0.972
2024-08-30 累计净值 0.984
2024-08-29 累计净值 0.9733
2024-08-28 累计净值 0.9771
2024-08-27 累计净值 0.9825
2024-08-26 累计净值 0.9869
2024-08-23 累计净值 0.9891
2024-08-22 累计净值 0.986
2024-08-21 累计净值 0.987
2024-08-20 累计净值 0.9896