019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0048(2024-09-20)
- 累计净值：1.0048
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：富时中国国企开放共赢指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-05
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：晏曦
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-8.71% 3月：-9.59% 6月：-3.69%
1年：-0.13% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0048
2024-09-19 累计净值 0.9996
2024-09-18 累计净值 0.9944
2024-09-13 累计净值 0.9833
2024-09-12 累计净值 0.9801
2024-09-11 累计净值 0.9775
2024-09-10 累计净值 0.994
2024-09-09 累计净值 0.9892
2024-09-06 累计净值 1.0293
2024-09-05 累计净值 1.0333
2024-09-04 累计净值 1.0376
2024-09-03 累计净值 1.0599
2024-09-02 累计净值 1.0837
2024-08-30 累计净值 1.0907
2024-08-29 累计净值 1.088
2024-08-28 累计净值 1.1097
2024-08-27 累计净值 1.1211
2024-08-26 累计净值 1.1084
2024-08-23 累计净值 1.1045
2024-08-22 累计净值 1.1019
2024-08-21 累计净值 1.0989
2024-08-20 累计净值 1.1007