019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0703(2024-09-20)
- 累计净值：1.0868
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-12
- 管理人：富国基金
- 基金经理：田希蒙
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-1.44% 3月：-1.95% 6月：5.78%
1年：8.12% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0868
2024-09-19 累计净值 1.0811
2024-09-18 累计净值 1.0687
2024-09-13 累计净值 1.0586
2024-09-12 累计净值 1.0524
2024-09-11 累计净值 1.0428
2024-09-10 累计净值 1.0579
2024-09-09 累计净值 1.0634
2024-09-06 累计净值 1.0815
2024-09-05 累计净值 1.0824
2024-09-04 累计净值 1.0843
2024-09-03 累计净值 1.0928
2024-09-02 累计净值 1.1004
2024-08-30 累计净值 1.1089
2024-08-29 累计净值 1.111
2024-08-28 累计净值 1.1116
2024-08-27 累计净值 1.1192
2024-08-26 累计净值 1.1048
2024-08-23 累计净值 1.1005
2024-08-22 累计净值 1.0985
2024-08-21 累计净值 1.0976
2024-08-20 累计净值 1.1024