019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3311(2024-09-19)
- 累计净值：1.3311
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-01
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：张军
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：1.27% 3月：3.13% 6月：7.85%
1年：21.92% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.3311
2024-09-18 累计净值 1.3076
2024-09-13 累计净值 1.3121
2024-09-12 累计净值 1.3085
2024-09-11 累计净值 1.2988
2024-09-10 累计净值 1.2847
2024-09-09 累计净值 1.2765
2024-09-06 累计净值 1.2621
2024-09-05 累计净值 1.2836
2024-09-04 累计净值 1.2897
2024-09-03 累计净值 1.2912
2024-09-02 累计净值 1.3176
2024-08-30 累计净值 1.3176
2024-08-29 累计净值 1.3083
2024-08-28 累计净值 1.3069
2024-08-27 累计净值 1.3149
2024-08-26 累计净值 1.311
2024-08-23 累计净值 1.3188
2024-08-22 累计净值 1.303
2024-08-21 累计净值 1.3153
2024-08-20 累计净值 1.3104
2024-08-19 累计净值 1.3144