019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9332(2024-09-20)
- 累计净值：0.9332
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中证港股通互联网指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-21
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：余海燕
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：5.52% 3月：-3.96% 6月：5.71%
1年：-6.68% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9332
2024-09-19 累计净值 0.9267
2024-09-18 累计净值 0.9029
2024-09-13 累计净值 0.8875
2024-09-12 累计净值 0.8891
2024-09-11 累计净值 0.8841
2024-09-10 累计净值 0.8843
2024-09-09 累计净值 0.8875
2024-09-06 累计净值 0.8929
2024-09-05 累计净值 0.8937
2024-09-04 累计净值 0.8902
2024-09-03 累计净值 0.8966
2024-09-02 累计净值 0.8914
2024-08-30 累计净值 0.9083
2024-08-29 累计净值 0.8914
2024-08-28 累计净值 0.8685
2024-08-27 累计净值 0.8866
2024-08-26 累计净值 0.8909
2024-08-23 累计净值 0.8822
2024-08-22 累计净值 0.8837
2024-08-21 累计净值 0.8704
2024-08-20 累计净值 0.8844