019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9304(2024-09-20)
- 累计净值：0.9304
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：中证港股通互联网指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-21
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：余海燕
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：5.49% 3月：-4.04% 6月：5.55%
1年：-6.96% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9304
2024-09-19 累计净值 0.924
2024-09-18 累计净值 0.9003
2024-09-13 累计净值 0.8849
2024-09-12 累计净值 0.8865
2024-09-11 累计净值 0.8816
2024-09-10 累计净值 0.8818
2024-09-09 累计净值 0.885
2024-09-06 累计净值 0.8904
2024-09-05 累计净值 0.8911
2024-09-04 累计净值 0.8877
2024-09-03 累计净值 0.8941
2024-09-02 累计净值 0.8889
2024-08-30 累计净值 0.9058
2024-08-29 累计净值 0.8889
2024-08-28 累计净值 0.8661
2024-08-27 累计净值 0.8841
2024-08-26 累计净值 0.8885
2024-08-23 累计净值 0.8798
2024-08-22 累计净值 0.8813
2024-08-21 累计净值 0.868
2024-08-20 累计净值 0.882