019317 银华纯债信用债券(LOF)D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1741(2024-09-20)
- 累计净值：1.1741
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-26
- 管理人：银华基金
- 基金经理：李丹
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.19% 3月：0.72% 6月：2.02%
1年：4.00% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1741
2024-09-19 累计净值 1.1742
2024-09-18 累计净值 1.1744
2024-09-13 累计净值 1.1736
2024-09-12 累计净值 1.1732
2024-09-11 累计净值 1.173
2024-09-10 累计净值 1.1727
2024-09-09 累计净值 1.1726
2024-09-06 累计净值 1.1724
2024-09-05 累计净值 1.1724
2024-09-04 累计净值 1.1721
2024-09-03 累计净值 1.1718
2024-09-02 累计净值 1.1715
2024-08-30 累计净值 1.1706
2024-08-29 累计净值 1.1705
2024-08-28 累计净值 1.1702
2024-08-27 累计净值 1.1697
2024-08-26 累计净值 1.1709
2024-08-23 累计净值 1.1713
2024-08-22 累计净值 1.1715
2024-08-21 累计净值 1.1714
2024-08-20 累计净值 1.1719