019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9354(2024-09-20)
- 累计净值：0.9354
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中证500质量成长指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-21
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：伍臣东
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-1.33% 3月：-10.99% 6月：-10.17%
1年：-6.46% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9354
2024-09-19 累计净值 0.9394
2024-09-18 累计净值 0.935
2024-09-13 累计净值 0.9272
2024-09-12 累计净值 0.934
2024-09-11 累计净值 0.9361
2024-09-10 累计净值 0.9328
2024-09-09 累计净值 0.9331
2024-09-06 累计净值 0.9399
2024-09-05 累计净值 0.9512
2024-09-04 累计净值 0.9464
2024-09-03 累计净值 0.9488
2024-09-02 累计净值 0.9376
2024-08-30 累计净值 0.9533
2024-08-29 累计净值 0.9392
2024-08-28 累计净值 0.9335
2024-08-27 累计净值 0.9341
2024-08-26 累计净值 0.9379
2024-08-23 累计净值 0.943
2024-08-22 累计净值 0.9423
2024-08-21 累计净值 0.9463
2024-08-20 累计净值 0.948