019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7292(2024-09-20)
- 累计净值：0.7292
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中证生物科技主题指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-19
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：李栩
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-4.12% 3月：-9.47% 6月：-20.46%
1年：-27.08% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7292
2024-09-19 累计净值 0.7407
2024-09-18 累计净值 0.7331
2024-09-13 累计净值 0.7338
2024-09-12 累计净值 0.7395
2024-09-11 累计净值 0.7469
2024-09-10 累计净值 0.7384
2024-09-09 累计净值 0.7433
2024-09-06 累计净值 0.7415
2024-09-05 累计净值 0.7562
2024-09-04 累计净值 0.7496
2024-09-03 累计净值 0.7489
2024-09-02 累计净值 0.7429
2024-08-30 累计净值 0.7582
2024-08-29 累计净值 0.7509
2024-08-28 累计净值 0.7396
2024-08-27 累计净值 0.7427
2024-08-26 累计净值 0.7427
2024-08-23 累计净值 0.7438
2024-08-22 累计净值 0.75
2024-08-21 累计净值 0.7543
2024-08-20 累计净值 0.7605