019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7271(2024-09-20)
- 累计净值：0.7271
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中证生物科技主题指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-19
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：李栩
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-4.14% 3月：-9.54% 6月：-20.58%
1年：-27.29% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7271
2024-09-19 累计净值 0.7386
2024-09-18 累计净值 0.731
2024-09-13 累计净值 0.7318
2024-09-12 累计净值 0.7374
2024-09-11 累计净值 0.7448
2024-09-10 累计净值 0.7363
2024-09-09 累计净值 0.7412
2024-09-06 累计净值 0.7394
2024-09-05 累计净值 0.7541
2024-09-04 累计净值 0.7476
2024-09-03 累计净值 0.7468
2024-09-02 累计净值 0.7409
2024-08-30 累计净值 0.7562
2024-08-29 累计净值 0.7489
2024-08-28 累计净值 0.7376
2024-08-27 累计净值 0.7407
2024-08-26 累计净值 0.7407
2024-08-23 累计净值 0.7418
2024-08-22 累计净值 0.748
2024-08-21 累计净值 0.7523
2024-08-20 累计净值 0.7585