019449 摩根日本精选股票(QDII)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.6915(2024-09-20)
- 累计净值:1.6915
- 规模:0.04亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:QDII-普通股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-09-08
- 管理人:摩根资产管理
- 基金经理:张军
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.82% 3月:7.47% 6月:3.00%
1年:12.06% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6915
2024-09-19 累计净值 1.6841
2024-09-18 累计净值 1.6508
2024-09-13 累计净值 1.6709
2024-09-12 累计净值 1.6751
2024-09-11 累计净值 1.6339
2024-09-10 累计净值 1.6478
2024-09-09 累计净值 1.6551
2024-09-06 累计净值 1.6519
2024-09-05 累计净值 1.6712
2024-09-04 累计净值 1.6651
2024-09-03 累计净值 1.7104
2024-09-02 累计净值 1.7053
2024-08-30 累计净值 1.7194
2024-08-29 累计净值 1.7196
2024-08-28 累计净值 1.7216
2024-08-27 累计净值 1.7075
2024-08-26 累计净值 1.706
2024-08-23 累计净值 1.697
2024-08-22 累计净值 1.698
2024-08-21 累计净值 1.6926
2024-08-20 累计净值 1.6777