019460 摩根瑞锦纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0522(2024-09-20)
- 累计净值：1.0522
- 规模：31.81亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-10-24
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：雷杨娟
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：1.28% 3月：2.00% 6月：3.00%
1年：0.00% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0522
2024-09-19 累计净值 1.0513
2024-09-18 累计净值 1.0512
2024-09-13 累计净值 1.0487
2024-09-12 累计净值 1.0468
2024-09-11 累计净值 1.0464
2024-09-10 累计净值 1.0454
2024-09-09 累计净值 1.0442
2024-09-06 累计净值 1.0429
2024-09-05 累计净值 1.0426
2024-09-04 累计净值 1.0424
2024-09-03 累计净值 1.0414
2024-09-02 累计净值 1.0409
2024-08-30 累计净值 1.0387
2024-08-29 累计净值 1.0385
2024-08-28 累计净值 1.0392
2024-08-27 累计净值 1.0374
2024-08-26 累计净值 1.039
2024-08-23 累计净值 1.0399
2024-08-22 累计净值 1.0393
2024-08-21 累计净值 1.039
2024-08-20 累计净值 1.0389